Forex Trading Hedging

Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como comerciante forex é o gerenciamento de riscos forex. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes eliminaram a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como um hedge. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas em cada comércio. Let39s dizem que você queria passar muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você poderia realmente continuar com o par USDCHF também. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduzir seu risco de USD, tornando estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua. A melhor maneira de fazer essas sebes é colocá-las em tempos de risco e tirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar sua cobertura antes do lançamento e retirá-la depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Foi o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação do lote entre diferentes pares nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre a sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, particularmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você achou este artigo útil. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou no Twitter para acompanhar os novos artigos de negociação forex. Introdução ao hedge de Forex Atualizado em 09 de agosto de 2016 A cobertura é simplesmente uma maneira de se proteger contra Grande perda. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado. Cobertura simples de Forex Alguns corretores permitem que você coloque trades que sejam hedges diretos. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial para uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo. Cobertura complexa Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EURUSD e curto USDCHF. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação no EUR / USD que não é contra-actuada em USDCHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EURUSD às 1.30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isso significa é se o EURUSD cai para 1,29 no tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EURUSD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogando com hedging sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para a sua conta. O que é hedging como se relaciona com a negociação forex Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado na moeda estrangeira taxas de câmbio. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre as corretoras, mas os corretores de Forex que permitem a Hedging Hedging é uma das estratégias mais inteligentes e difíceis de se aplicar na negociação Forex. O hedge liberta você de dependência da direção do mercado, porque com hedging você está negociando de ambos os modos (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores Forex hoje permitem e apoiam hedge. Exceto os corretores baseados nos EUA (sobre os quais você pode ler abaixo). O tipo de plataforma mais conveniente para hedging é aquele que aceita ordens OCO (ordem cancela ordem). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não tem pedidos OCO, no entanto a plataforma MT5 faz. Com o MT4, no entanto, a cobertura pode ser simplificada com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociação de grade: download MT4 hedging EA) Procura avançada Hedging Forex Brokers Comparação Experimente a nossa comparação de Forex Broker 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) será completamente Proibir o uso de hedge para comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas regulamentadas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige que um FDM (Forex Dealer Members) para compensar posições em uma conta de cliente em um primeiro a entrar, primeiro a sair, proibindo assim uma prática de negociação comumente referido como cobertura. O que é Hedging Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias das suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posição por curto prazo 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preços adversos ou voláteis, uma parcela da perda no lado longo será compensada pelo ganho no curto. No entanto, de acordo com a nova regra da NFA, um comerciante não poderá mais proteger uma posição. Em vez de assumir simultaneamente ambas as posições, ele agora precisará fechar esses 30 lotes. Assim, ao invés de ser longa 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora será apenas um longo 20 lotes remanescentes. Por que Hedge Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Se o mercado se mover contra eles, o impacto na conta de negociação será menos severo do que se eles tivessem mantido o cargo não protegido. Outra coisa importante a considerar é que muitas EAs Metatrader estão programadas para usar hedge para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs comerciais, é muito possível que a proibição de hedging aumentará drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de cobertura é usado, e como esta proibição irá afetar a EA Outra razão pela qual hedging pode ser benéfico, é devido à extrema volatilidade que pode Muitas vezes são encontrados em determinados períodos de negociação. Especificamente, quando quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante notícias, os preços podem aumentar drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio, pois os spreads tendem a se expandir. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade, pois você tem uma posição em ambas as direções. Isso pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser impedido. Como prosseguir com esta proibição de hedge Para continuar a cobertura com corretores regulados pela NFA, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo corretor ou outros. Então ele será simples Curta um par de moedas em uma conta e Longo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de hedge. O único problema desta vez seria: você precisará colocar mais algum capital líquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que está mostrando um lucro saudável para um onde o O comércio está experimentando uma redução significante. Para os comerciantes que dependem de EAs que usam hedge fortemente e não desejam mudar as táticas de negociação, também há uma opção para considerar um corretor, que não está regulado com a NFA, ou simplesmente um corretor fora dos EUA.